Управление торговлей 1С:8.3. Редакция 11.1. Функционал развития
Покупка
Тематика:
Информационные технологии в управлении
Издательство:
ДМК Пресс
Автор:
Куправа Тенгиз Арвелодович
Год издания: 2023
Кол-во страниц: 317
Дополнительно
Вид издания:
Практическое пособие
Уровень образования:
Профессиональное образование
ISBN: 978-5-89818-595-4
Артикул: 651293.02.99
Доступ онлайн
В корзину
Книга раскрывает вопросы настройки и применения наиболее востребованного и значимого функционала системы 1С:Управление торговлей ред. 11.1, которая развивается как подмножество системы масштаба предприятия 1С:ERP Управление предприятием 2.0. Даются точные рекомендации по настройке и максимальному использованию функционала без доработок типовой системы. Наиболее сложные темы предварены описанием для погружения в предмет.
Книга написана в помощь специалистам-внедренцам, менеджерам, руководителям и специалистам торговых компаний, изучающим и самостоятельно внедряющим конфигурацию 1С:Управление торговлей, слушателям курсов, студентам, позволяет подготовиться к сертификации. Издание является продолжением предыдущей книги Управление торговлей 1С:8.2. Редакция 11. Внедрение и применение и дает очередной толчок к пониманию применения новых возможностей системы, ориентирует читателя в принятии оптимальных решений.
Тематика:
ББК:
УДК:
- 004: Информационные технологии. Вычислительная техника...
- 658: Организация производства. Экономика предприятий. Организация и техника торговли
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 38.03.01: Экономика
- 38.03.02: Менеджмент
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов.
Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в
ридер.
Управление торговлей 1С:8.3 Редакция 11.1 Функционал развития Москва, 2023 Куправа Т. А. 2-е издание, электронное
УДК 658.6:004.91С ББК 65.42с515 К92 К92 Куправа, Тенгиз Арвелодович. Управление торговлей 1С:8.3. Редакция 11.1. Функционал развития / Т. А. Куправа. — 2-е изд., эл. — 1 файл pdf : 317 с. — Москва : ДМК Пресс, 2023. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". — Текст : электронный. ISBN 978-5-89818-595-4 Книга раскрывает вопросы настройки и применения наиболее востребованного и значимого функционала системы 1С:Управление торговлей ред. 11.1, которая развивается как подмножество системы масштаба предприятия 1С:ERP Управление предприятием 2.0. Даются точные рекомендации по настройке и максимальному использованию функционала без доработок типовой системы. Наиболее сложные темы предварены описанием для погружения в предмет. Книга написана в помощь специалистам-внедренцам, менеджерам, руководителям и специалистам торговых компаний, изучающим и самостоятельно внедряющим конфигурацию 1С:Управление торговлей, слушателям курсов, студентам, позволяет подготовиться к сертификации. Издание является продолжением предыдущей книги Управление торговлей 1С:8.2. Редакция 11. Внедрение и применение и дает очередной толчок к пониманию применения новых возможностей системы, ориентирует читателя в принятии оптимальных решений. УДК 658.6:004.91С ББК 65.42с515 Электронное издание на основе печатного издания: Управление торговлей 1С:8.3. Редакция 11.1. Функционал развития / Т. А. Куправа. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 316 с. — ISBN 978-5-97060-283-6. — Текст : непосредственный. Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги. В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации. ISBN 978-5-89818-595-4 © Куправа Т. А., 2015 © Оформление, издание,ДМК Пресс, 2015
Оглавление Предисловие..................................................................... 8 Глава.1 Оптовые.продажи.............................................................11 Резервирование товара ...................................................... 11 Варианты использования документа Заказ клиента ................ 11 Оформление Заказа клиента ..................................................13 Обособленное обеспечение заказов ....................................... 17 Контроль отгрузки .............................................................. 19 Стоп-листы ............................................................................. 21 Настройка печати документов ............................................ 22 Самообслуживание клиентов .............................................. 25 Доставка клиентам ............................................................. 28 Настройка доставки ................................................................ 29 Выбор способа доставки ......................................................... 30 Создание Заданий на перевозку.............................................32 Сбор и погрузка товара на складе ........................................... 34 Контроль и отслеживание заданий на перевозку ..................... 35 Печать документов доставки и упаковочные листы .................. 36 Отложенный переход права собственности – товар в пути ...... 37 Учет возвратной тары ......................................................... 39 Регистрация тары, привязка к товару, условия возврата ......... 39 Расчет тары в документах........................................................ 43 Контроль остатков, сроков возврата, выкуп тары .................... 44 Учет залоговой стоимости тары .............................................. 46 Учет работ .......................................................................... 47 Наборы номенклатуры при продаже ................................... 49 Создание наборов ................................................................... 50 Использование наборов .......................................................... 52 Продажа услуг по агентской схеме ..................................... 52 Оформление агентских услуг стороннего принципала ............ 54 Оформление агентских услуг собственного принципала ......... 55 Передача прав на использование ....................................... 56 Сертификаты ...................................................................... 58 Доверенности ..................................................................... 59 Закрытие месяца ................................................................ 62
Содержание 4 Типичные причины невыполнения операций закрытия месяца .................................................................................... 64 Глава.2 Розничная.торговля..........................................................68 Создание розничной точки и рабочего места кассира ......... 69 Создание розничной точки – склада ........................................ 69 Создание касс ККМ ................................................................. 71 Настройка рабочего места кассира ......................................... 73 Настройка оплаты платежными картами ................................. 76 Ценообразование ............................................................... 77 Цены продажи ......................................................................... 77 Создание и назначение скидок................................................ 79 Ограничения ручных скидок .................................................... 89 Пополнение розничного магазина ...................................... 90 Оформление розничных продаж ......................................... 91 Подарочные сертификаты .................................................. 95 Бонусные программы ......................................................... 97 Способы начисления и списания бонусных баллов .................. 99 Начисление и оплата бонусными баллами при продаже ........ 104 Глава.3 Управление.складом.......................................................105 Введение в складскую проблематику ................................ 106 Складское оборудование ...................................................... 108 Этапы внедрения WMS .......................................................... 109 Адресный склад УТ-11 ...................................................... 111 Уровни сложности складов и этапы учета .............................. 111 Основы ведения адресного склада УТ-11 .............................. 112 Задание структуры адресного склада ................................... 116 Настройка номенклатуры ...................................................... 123 Настройка правил размещения по областям хранения .......... 127 Дополнительные настройки адресного склада ...................... 129 Мобильное рабочее место .................................................... 132 Выполнение операций на адресном складе ...................... 137 Покупка ................................................................................. 137 Продажа ................................................................................ 143 Инвентаризация .................................................................... 149 Глава.4 Управление.запасами.и.закупками...................................156 Методы определения потребностей ................................. 157
Содержание 5 Метод Поддержание запаса .................................................158 Настройка обеспечения потребностей ............................. 160 Параметры обеспечения потребностей ................................. 163 Формирование заказов по потребностям ......................... 166 Расширенный вариант обеспечения ...................................... 166 Упрощенный вариант обеспечения ....................................... 171 Импортные поставки ........................................................ 173 Общие сведения ................................................................... 174 Ввод данных о таможне или таможенном брокере ................. 176 Ввод статей расходов на таможенные сборы и штрафы ........ 177 Оформление соглашения и договора с поставщиком- импортером .......................................................................... 177 Схема 1. Таможенное оформление после поступления товара на склад – по документу Поступление товаров и услуг .................................................................................178 Схема 2. Таможенное оформление после поступления товара на склад – по общему списку импортных товаров, не прошедших таможенное оформление .............................. 183 Схема 3. Таможенное оформление до поступления товара на склад ..................................................................... 183 Оформление услуг таможенного брокера ............................. 184 Цены поставщиков ............................................................ 185 Глава.5 Планирование.запасов....................................................187 Место планирования в системе обеспечения ................... 187 Настройка системы планирования .................................... 189 Сценарии планирования ....................................................... 190 Виды планов ......................................................................... 192 Источники данных планирования .......................................... 195 Исходные данные для сквозного примера ............................. 199 Планы продаж ................................................................... 200 Планы сборки (разборки) .................................................. 203 Планы закупки .................................................................. 204 Отчеты план-факт ............................................................. 206 Обмен с Excel ................................................................... 207 Формирование заказов по планам .................................... 209 Сезонные коэффициенты ................................................. 212 Планы продаж по товарным категориям ........................... 213 Товарные категории .............................................................. 214 Нормативы распределения планов продаж по категориям .... 214
Содержание 6 Формирование детальных планов ......................................... 216 Планы с учётом рейтингов продаж ........................................ 217 Глава.6 Казначейство.и.денежные.средства.................................221 Заявка на расходование ДС .............................................. 221 Лимиты расхода ДС .............................................................. 223 Платежный календарь ........................................................... 225 Общий журнал платежей ....................................................... 226 Другие операции планирования ДС ...................................... 228 Безналичные платежи ........................................................... 232 Кассы и кассовые книги .................................................... 235 Инвентаризация наличных денежных средств ....................... 237 Обмен с банком ................................................................ 238 Глава.7 Управленческий.учет......................................................243 Формирование доходов и расходов .................................. 245 Отчет Доходы и расходы ......................................................248 Формирование управленческого баланса ......................... 249 Отчет Управленческий баланс ..............................................253 Формирование финансового результата .......................... 254 Отчет Финансовые результаты .............................................255 Глава.8 Управление.по.целям......................................................256 Монитор целевых показателей ......................................... 256 Основы Сбалансированной системы показателей ................257 Настройка категорий и структуры целей ............................... 259 Настройка вариантов анализа целевых показателей ............. 261 Настройка доступности вариантов анализа ........................... 265 Пользовательские настройки и контроль ............................... 266 Расширенное применение МЦП ............................................ 267 Мобильное приложение «1С: Монитор ERP» .......................... 272 Глава.9 Другие.возможности.......................................................273 Переоценка валютных средств ......................................... 273 Цены в валюте, взаиморасчёты и курсовые разницы ............. 274 Партионный учет и расчет себестоимости ........................ 277 Партионный учет и обособленный учет себестоимости товаров ................................................................................. 279
Содержание 7 Распределение расходов на себестоимость ......................... 280 Управленческая организация............................................ 282 Разделение операций по регламентированному и управленческому учету .............................................................283 Рассылки .......................................................................... 290 Рассылка отчетов .................................................................. 290 Рассылки и оповещения ........................................................ 292 О переносе данных ........................................................... 299 Глава.10 Подход.к.автоматизации.................................................302 Причины ре-автоматизации .............................................. 302 Первый шаг к внедрению ...................................................... 304 Этапы автоматизации или что получает заказчик .............. 306 Этап I. Экспресс-обследование/обследование ..................... 307 Этап II. Моделирование и выработка решений ...................... 312 Этап III. Доработка систем и запуск в эксплуатацию .............. 313 Программное обеспечение 1С .............................................. 314 литература....................................................................315
Предисловие Принятые сокращения УТ-11 1С: Управление торговлей 11.1 ERP 2.0 1С:ERP Управление предприятием 2.0 Начиная с первого релиза 11.0.4.5 (23 июля 2010 г.), система УТ-11 претерпела революционные усовершенствования, выросла в многофункциональную, тонко настраиваемую систему. Складывается ситуация, когда комплексное и максимальное использование новых возможностей типового функционала системы при внедрении становится под силу только продвинутым специалистам. В тоже время, в условиях ограниченных ресурсов, часть компаний рассматривает возможность внедрения подобных систем силами собственных специалистов. Во многих компаниях актуальна тема перехода со старых систем и технологий на новые, тема повторной автоматизации бизнеса. Оптимально и грамотная настроенная система будет работать без сбоев и обеспечивать комфортную работу пользователей и компании в целом. Но для этого потребуется пройти напряженный путь внедрения, загрузки данных, обучения персонала и запуска системы в эксплуатацию. А любое внедрение предполагает знание как самих автоматизируемых бизнес-процессов компании, так и функционала выбранного программного продукта. При самостоятельном внедрении именно знание функционала обеспечивает выработку оптимальных решений и настроек под нужды компании, максимальное использование типового функционала без доработок и услуг программистов- внедренцев. Поставка системы УТ-11 снабжена полной пользовательской и администраторской документацией в нескольких томах. Кроме того, система УТ-11 содержит подробную и качественную справочную подсистему. Но освоение такой обширной системы, как УТ-11, для целей внедрения может представлять неподъемную задачу. Часто внедренцу необходим начальный толчок или пример для погружения в предмет, участок учета, инструмент. Настоящая книга есть попытка отчасти сократить этот пробел для заинтересованного читателя. Она
9 Предисловие написана в результате выполнения проектов внедрения в компании «Первый БИТ». Каждый раздел книги может изучаться отдельно. Сложные темы содержат как введение в предмет, так и описание его программной реализации в УТ-11 с простыми примерами. В большинстве случаев читатель получит точные рекомендации по настройке и выполнению операций. Чтение книги должно дополняться работой в программе и, при необходимости, чтением справочной информации к объектам системы. В настоящую книгу вошли темы, освещающие наиболее востребованные и значимые новшества и изменения, а также темы, вызывающие наибольшую сложность при изучении, настройке и внедрении. Предполагается, что читатель знаком с базовыми сведениями по системе УТ-11. Их можно почерпнуть в литературе [1, 2]. В книге [2] на основе релиза 11.0.7.13 освещаются следующие темы: подготовка системы к работе, заполнение основных справочников, сегменты номенклатуры и партнеров, ценообразование, назначение скидок, задание и согласование условий продаж, работа с заказами и их статусами в продажах и закупках, документооборот продаж и закупок, статьи доходов/расходов и регламентные документы, механизм «интеркампани», комиссионная торговля, настройка и учет товаров по сериям и срокам годности, денежные операции, настройка обмена с бухгалтерией, взаимодействия и работа со сделками и другие. Книгу [2] можно заказать в издательстве ДМК-Пресс (www. dmkpress.com) или в интернет-магазинах. Материал настоящей книги изложен с использованием релиза УТ-11.1.10. Приведенные скрин-шоты, наряду с текстом, являются важной для понимания и неотъемлемой частью изложения и усвоения материала. В главе 1 книги описаны значимые изменения и возможности подсистемы оптовых продаж. Отчасти они необходимы для понимания следующих глав. В главе 2 описаны вопросы розничной торговли и ценообразования. В главах 3–8 изложены наиболее сложные темы: адресный склад, управление запасами, планирование, монитор целевых показателей и др. Глава 9 содержит описание некоторых актуальных возможностей УТ-11: использование валюты у. е., разделение операций регламентированного и управленческого учета, рассылка оповещений и другие. В последней главе рассмотрены постановоч-
Предисловие 10 ные вопросы повторной автоматизации, актуальные для российских компаний. В книгу не вошли темы, касающиеся управления ассортиментом в розничной торговле, управления кредитами, депозитами, займами, электронный документооборот и некоторые другие. Важно заметить, что настоящая книга может использоваться для полноценного изучения торгового блока системы ERP 2.0, описание которого совпадает с описанием функционала УТ-11. Дело в том, что система УТ-11 в настоящее время развивается компанией 1С, как подмножество системы масштаба предприятия ERP 2.0: интерфейсы панелей, настроек, обработок, справочников и документов в двух системах идентичны. Система ERP 2.0, помимо торгового блока включает подсистемы: Производственный учёт и ремонты, Регламентированный учёт, Учёт внеоборотных активов по РСБУ, Учёт и расчёт зарплаты, Кадровый учёт, Бюджетирование, Международный финансовый учет по МСФО. В качестве примера, на рис. п.1 показан документ Реализация товаров и услуг, как он выглядит в двух разных системах. Одно из основных внешних различий для пользователя состоит в том, что документы ERP 2.0 дополнительно формируют проводки по РСБУ и МСФО и на формах документов присутствуют соответственно кнопки Дт-Кт и Dr-Cr для просмотра проводок. В УТ-11 кнопок Дт-Кт и Dr-Cr нет. Рис. п.1 Кнопки Дт-Кт и Dr-Cr в документах ERP 2.0
Глава Оптовые продажи 1 В главе 1 рассмотрен наиболее часто запрашиваемый функционал оптовых продаж, включенный в систему УТ-11 за последние два года, начиная с релиза 11.0.8. Описание нового интерфейса установки цен и скидок дано в главе 2 Розничные продажи. Резервирование товара В УТ-11 товар может быть зарезервирован документами Заказ на перемещение, Заказ на сборку (разборку), Заказ на внутреннее потребление и Заказ клиента. Все эти документы имеют три статуса: 1. К обеспечению. Статус позволяет: а) резервировать товар на складе; б) резервировать товар из запланированных обеспечивающих заказов; в) создать потребность для обеспечения новым заказом; с) создать потребность для обособленного обеспечения новым заказом. Вариант резервирования устанавливается в строках заказа. Заказ становится распоряжением к обеспечению. 2. К выполнению. Статус контролирует наличие товара. Заказ готов к выполнению. 3. Закрыт. Варианты использования документа Заказ клиента Заказ клиента, в отличие от перечисленных заказов, может дополнительно использоваться в упрощенных вариантах. Настройка вари-
Глава 1. Оптовые продажи 12 антов использования Заказов клиентов выполняется в разделе Администрирование → CRM и продажи и может быть следующей: 1. Заказ как счет. Это самый простой вариант использования: Заказ клиента не резервирует товар, не контролирует оплату, не имеет статусов и используется только как счет на оплату. 2. Заказ только со склада. Заказ клиента имеет статусы На согласовании, В резерве, К отгрузке. В статусе В резерве резервирует товар только со склада и для всех строк заказа, контролирует оплату по графику оплаты. Перевод в статус К отгрузке возможен только при наличии товара на складе и выполнения условий оплаты. 3. Заказ со склада и под заказ. Это самый полный вариант использования резервирования. Заказ клиента имеет статусы На согласовании и К выполнению. В статусе К выполнению в строках Заказа клиента указывается один из вариантов резервирования/обеспечения (рис. 1.1). Варианты резервирования являются общими для всех видов заказов и перечислены ниже: Не обеспечивать. Резервировать на складе. Товар есть в наличии, резервировать со склада с контролем оплаты с текущей даты (даты заказа). Резервировать к дате. Товара нет в наличии, поставка ожидается, резервировать из поставки к дате с контролем оплаты. К обеспечению. Товара нет в наличии, поставка не ожидается, принять к обеспечению с контролем аванса. Обеспечивать обособленно. Товара нет в наличии, поставка не ожидается, принять к обеспечению под заказ клиента, то есть обособленно. Отгрузить. Товар в наличии, все условия выполнены – отгрузить. Обособленное обеспечение включается флагом Обособленное обеспечение заказов в разделе Администрирование → Закупки. Резервирование тесно связан с механизмами обеспечения. Обеспечивающие заказы к созданных заказам на отгрузку могут создаваться как вручную, так и с помощью системы управления запасами. Механизмы обеспечения рассмотрены в главе 4.
13 Резервирование товара Оформление Заказа клиента Рассмотрим полный вариант резервирования в Заказе клиента. В статусе На согласовании документ Заказ клиента не делает никаких движений. После перевода заказа в статус К выполнению в строках следует указать один из вариантов резервирования и обеспечения товара – колонка Действия табличной части на рис. 1.1. Рис. 1.1 Варианты обеспечения для строк заказа Вариант обеспечения может быть установлен для группы выделенных строк кнопкой Заполнить обеспечение (рис. 1.2) или для отдельной строки, щелчком по полю Действия (рис. 1.3). Чтобы не держать остатки склада в резерве за заказом, всегда можно Заполнить обеспечение ( рис. 1.2) без флага Резервировать на складе. Рис. 1.2 Заполнение обеспечения для группы строк заказа
Глава 1. Оптовые продажи 14 Рис. 1.3 Заполнение обеспечения для одной строки заказа При установке обеспечения автоматически рассчитывается дата отгрузки (здесь 10.11.14), с учетом срока поставки, определенного в способе обеспечения потребностей для склада/номенклатур (см. следующие главы). Больший контроль установки вариантов обеспечения достигается просмотром текущего состояния обеспечения заказа – кн. Все действия → Состояние обеспечения (рис. 1.4). Состояние отображается в колонках Обеспечение, Обеспечение из заказов, Не обеспечено. Ссылки в колонке Действия указывают на рекомендуемые действия, например, по изменению даты отгрузки строки Резервировать позже, или всего заказа (ссылка Действия с заказом). Кн. Перенести в документ переносит изменения обеспечения в заказ. Рис. 1.4 Состояние обеспечения заказа Просмотреть состояние обеспечения по всем заказам можно в разделе Закупки → Состояние обеспечения заказов. Полезны также следующие отчеты:
15 Остатки и доступность товаров (раздел Продажи) – показывает состояние резервирования товаров, ожидаемые поступления, доступность поступления к дате; содержит колонки В наличии, В резерве, Доступно, Ожидается приход, Ожидается расход, Доступно поступление на дату; при расшифровке данных по документам-основаниям используется отчет Поступление и отгрузка; в нем можно видеть документы резервирования, ожидаемые поставки по заказам; Товарный календарь (раздел Закупки) – показывает остатки, планируемые поступления и отгрузки по дням до указанной будущей даты. В конечном итоге, в строках Заказа клиента должно быть установлено обеспечение Отгрузить. При этом контролируется наличие предоплаты и остатков товара на складе. Заказ клиента становится распоряжением на оформление накладной. Важно! Контроль обеспечения запасов и резервирования включается флагом Контролировать обеспечение в карточке склада. Флаг Контролировать обеспечение в карточке склада означает, что потребность в товарах на этом складе будет учитываться в обработках обеспечения по потребностям и по плану. Снятие флага фактически отключает контроль остатков и резервов на складе. Ссылка Исключения позволяет задать список товаров, для которых будет отключен механизм контроля обеспечения, контроль остатков и резервов. Заказ клиента – распоряжение на отгрузку на ордерном складе На ордерном складе используется двухэтапная схема отгрузки: оформление финансового документа Реализация товаров и услуг и складского Расходного ордера разделены во времени. В релизе УТ-11.1.10 последовательность подготовки документов на отгрузку на ордерном складе выглядит так: Заказ клиента → Реализация товаров и услуг → Расходный ордер или Реализация ТиУ → Расходный ордер Это означает, что Заказ клиента с обеспечением Отгрузить является распоряжением на оформление документа Реализация товаров и услуг. А последний, в свою очередь, является распоряжением кладовщику на создание документа Расходный ордер на товары (в рабочем месте Отгрузка). Резервирование товара
Доступ онлайн
В корзину